Hebel- und Margin-Rechner
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Was ist Futures-Handel?
Futures-Handel ermöglicht es Ihnen, Kryptowährungen zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum Spot-Handel verwendet Futures-Handel Hebel, was bedeutet, dass Sie eine größere Position mit einer kleineren Kapitalmenge kontrollieren können.
Erfahren Sie mehr über Futures-Handel →Key Terms
Positionsgröße
Der Gesamtwert Ihres Trades in USDT. Dies ist der Nominalwert Ihrer Position.
Hebel
Ein Multiplikator, der es Ihnen ermöglicht, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren. Zum Beispiel bedeutet 10x Hebel, dass Sie Assets im Wert von 10.000 $ mit nur 1.000 $ kontrollieren können.
Positions-Seite
Long: Sie profitieren, wenn der Preis steigt. Sie kaufen zum Einstiegspreis und verkaufen zu einem höheren Preis. Short: Sie profitieren, wenn der Preis fällt. Sie verkaufen zum Einstiegspreis und kaufen zu einem niedrigeren Preis zurück.
Einstiegspreis
Der Preis, zu dem Sie Ihre Position eröffnen. Dies ist der Preis, zu dem Sie sich einigen, das Asset zu kaufen oder zu verkaufen.
Erforderliche Margin
Die Sicherheit, die Sie bei der Börse hinterlegen, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Sie fungiert als Sicherheitsleistung, die vor Verlusten schützt. Margin = Positionsgröße ÷ Hebel. Dies ist Ihr eigenes Kapital, das Sie im Trade riskieren.
Liquidationspreis
Der Preis, zu dem Ihre Position automatisch geschlossen wird, wenn Verluste Ihre Margin überschreiten. Höherer Hebel bedeutet weniger erforderliche Margin, aber der Liquidationspreis liegt näher an Ihrem Einstiegspreis. Zum Beispiel kann bei 10x Hebel eine Liquidation auftreten, wenn sich der Preis etwa 10% gegen Sie bewegt. Umgekehrt erfordert niedrigerer Hebel mehr Margin, bewegt aber den Liquidationspreis weiter vom Einstieg weg und reduziert das Risiko.
PnL (Gewinn und Verlust)
Der Gewinn oder Verlust aus Ihrer Position basierend auf der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und Ihrem Einstiegspreis.
Beispiele
Beispiel 1: Positionsgröße und Margin
Angenommen, Sie möchten mit einer Positionsgröße von 10.000 USDT und 10x Hebel handeln.
Position Size: 10,000 USDT
Leverage: 10x
Required Margin: 10,000 ÷ 10 = 1,000 USDT
Das bedeutet, dass Sie nur 1.000 USDT Ihres eigenen Kapitals benötigen, um eine 10.000 USDT Position zu kontrollieren. Die verbleibenden 9.000 USDT werden über Hebel geliehen.
Beispiel 2: Liquidation und PnL (Long-Position)
Sie eröffnen eine Long-Position mit den folgenden Parametern:
Position Size: 10,000 USDT
Leverage: 10x
Required Margin: 1,000 USDT
Entry Price: 50,000 USDT
Position Side: Long
PnL-Berechnung (Long-Position):
PnL = (Current Price - Entry Price) × Position Size / Entry Price
PnL % = (PnL / Required Margin) × 100
Wenn PnL -100% erreicht, bedeutet dies, dass Ihr Verlust Ihrer gesamten Margin entspricht. An diesem Punkt können Sie die Position nicht mehr aufrechterhalten, daher wird sie automatisch liquidiert, um weitere Verluste zu verhindern.
Liquidationspreis-Berechnung:
Liquidation Price = Entry Price × (1 - 1/Leverage)
Liquidation Price = 50,000 × (1 - 1/10)
Liquidation Price = 50,000 × 0.9 = 45,000 USDT
Überprüfung: PnL beim Liquidationspreis:
PnL = (45,000 - 50,000) × 10,000 / 50,000
PnL = -5,000 × 0.2 = -1,000 USDT
PnL % = (-1,000 / 1,000) × 100 = -100%
Wie berechnet, wird die Position liquidiert, wenn der Preis auf 45.000 USDT fällt und PnL -100% wird.